5月22日基金净值:交银恒益灵活配置混合A最新净值1.1302,涨0.12%
2023-05-23 01:57:40
证券之星
(资料图)
5月22日,交银恒益灵活配置混合A最新单位净值为1.1302元,累计净值为1.3552元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨0.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银恒益灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.23%,债券占净值比69.7%,现金占净值比3.07%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为王艺伟,王艺伟于2020年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.79%。期间重仓股调仓次数共有40次,其中盈利次数为21次,胜率为52.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)