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5月18日基金净值:东方红恒元五年定开混合最新净值1.6196,涨0.41%

2023-05-19 02:15:55 证券之星


【资料图】

5月18日,东方红恒元五年定开混合最新单位净值为1.6196元,累计净值为1.6196元,较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.62%,近3个月下跌5.36%,近6个月上涨3.86%,近1年上涨5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红恒元五年定开混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.29%,无债券类资产,现金占净值比0.78%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王延飞,王延飞于2020年5月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.99%。期间重仓股调仓次数共有19次,其中盈利次数为6次,胜率为31.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)