8月1日基金净值:国投瑞银进宝灵活配置混合最新净值3.0013,跌0.05%
2023-08-02 08:24:16
证券之星
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8月1日,国投瑞银进宝灵活配置混合最新单位净值为3.0013元,累计净值为3.0263元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.3%,近3个月下跌5.96%,近6个月下跌25.03%,近1年下跌34.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银进宝灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.36%,债券占净值比3.12%,现金占净值比2.71%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为施成,施成于2020年1月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报85.62%。期间重仓股调仓次数共有49次,其中盈利次数为28次,胜率为57.14%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为12.24%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)